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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 603.00 | | 1 314 603.00 | 1 314 603.00 |
AP Constructions | 238 211.00 | 144 143.00 | 94 068.00 | 238 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 679.00 | 6 253.00 | 426.00 | 6 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 737.00 | 127 765.00 | 41 972.00 | 169 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 407.00 | 278 161.00 | 1 500 246.00 | 1 778 407.00 |
BT Marchandises | 83 304.00 | | 83 304.00 | 83 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
BZ Autres créances | 175 655.00 | | 175 655.00 | 175 655.00 |
CF Disponibilités | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 229.00 | | 74 229.00 | 74 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 636.00 | | 453 636.00 | 453 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 042.00 | 278 161.00 | 1 953 881.00 | 2 232 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -342 058.00 | -229 045.00 | | -342 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 944.00 | -113 012.00 | | -151 944.00 |
DL TOTAL (I) | -489 001.00 | -337 058.00 | | -489 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 606.00 | 396 247.00 | | 205 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 629.00 | 820 759.00 | | 1 049 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 494.00 | 808 577.00 | | 1 133 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 654.00 | 62 762.00 | | 49 654.00 |
EA Autres dettes | 4 501.00 | 5 849.00 | | 4 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 883.00 | 2 094 194.00 | | 2 442 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 881.00 | 1 757 136.00 | | 1 953 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 409.00 | 2 086 140.00 | | 2 403 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 984.00 | | 443 984.00 | 443 984.00 |
FG Production vendue services | 16 697.00 | | 16 697.00 | 16 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 681.00 | | 460 681.00 | 460 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 009.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 718.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 48.00 | | 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 4 529.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 18 721.00 | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 540.00 | 522 002.00 | | 467 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 483.00 | 635 015.00 | | 619 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 944.00 | -113 012.00 | | -151 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 501.00 | | 20 459.00 | 1 758 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553.00 | 1 778 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553.00 | 420 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 603.00 | | | 1 314 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 251.00 | | 9 096.00 | 412 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 647.00 | | 11 363.00 | 31 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 706.00 | 46 009.00 | 553.00 | 232 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 706.00 | 46 009.00 | 553.00 | 232 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 494.00 | 1 133 494.00 | | 1 133 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 010.00 | 43 010.00 | | 43 010.00 |
UX Autres créances clients | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VB T. V. A. | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 606.00 | 166 133.00 | 39 474.00 | 205 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 629.00 | 1 049 629.00 | | 1 049 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 144.00 | 365 144.00 | | 365 144.00 |
VW T.V.A. | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 442 883.00 | 2 403 409.00 | 39 474.00 | 2 442 883.00 |