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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 314 603.00 | | 1 314 603.00 | 1 314 603.00 |
AP Constructions | 224 846.00 | 108 277.00 | 116 568.00 | 224 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 628.00 | 88 755.00 | 49 873.00 | 138 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 171.00 | | 31 171.00 | 31 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 647.00 | 207 567.00 | 1 516 080.00 | 1 723 647.00 |
BT Marchandises | 124 066.00 | | 124 066.00 | 124 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
BZ Autres créances | 60 214.00 | | 60 214.00 | 60 214.00 |
CF Disponibilités | 100 153.00 | | 100 153.00 | 100 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 547.00 | | 321 547.00 | 321 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 194.00 | 207 567.00 | 1 837 627.00 | 2 045 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 652.00 | -77 035.00 | | -71 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 249.00 | 5 383.00 | | -52 249.00 |
DL TOTAL (I) | -118 901.00 | -66 652.00 | | -118 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 200.00 | 961 439.00 | | 773 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 203.00 | 842 580.00 | | 1 115 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 631.00 | 53 190.00 | | 52 631.00 |
EA Autres dettes | 15 494.00 | 5 570.00 | | 15 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 528.00 | 1 862 779.00 | | 1 956 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 627.00 | 1 796 127.00 | | 1 837 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 071.00 | 1 089 579.00 | | 1 372 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 276.00 | | 482 276.00 | 482 276.00 |
FG Production vendue services | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 213.00 | | 521 213.00 | 521 213.00 |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 163.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 247.00 | 661 565.00 | | 538 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 496.00 | 656 181.00 | | 590 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 249.00 | 5 383.00 | | -52 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 577.00 | | 113 694.00 | 1 654 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 624.00 | 1 723 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 624.00 | 377 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 603.00 | | | 1 314 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 803.00 | | 113 694.00 | 308 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 171.00 | | | 31 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 308.00 | 34 163.00 | 3 904.00 | 177 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 308.00 | 34 163.00 | 3 904.00 | 177 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 203.00 | 1 115 203.00 | | 1 115 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UX Autres créances clients | 34 717.00 | | | 34 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 200.00 | 188 744.00 | 584 457.00 | 773 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 239.00 | | | 188 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 663.00 | | | 15 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 499.00 | 128 499.00 | | 128 499.00 |
VW T.V.A. | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 528.00 | 1 372 071.00 | 584 457.00 | 1 956 528.00 |