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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 305.00 | 8 369.00 | 935.00 | 9 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 4 753.00 | 318.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 389 395.00 | | 389 395.00 | 389 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822.00 | 7 020.00 | 5 801.00 | 12 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 185.00 | 57 922.00 | 22 263.00 | 80 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 606.00 | 78 065.00 | 419 540.00 | 497 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 542.00 | | 97 542.00 | 97 542.00 |
BZ Autres créances | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 771.00 | | 157 771.00 | 157 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 377.00 | 78 065.00 | 577 312.00 | 655 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DG Autres réserves | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
DL TOTAL (I) | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 286.00 | | | 100 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 689.00 | | | 278 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | | | 51 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 297.00 | | | 495 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 312.00 | | | 577 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 076.00 | | | 434 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 733.00 | | 558 733.00 | 558 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 733.00 | | 558 733.00 | 558 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 688.00 | | | 570 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 339.00 | | | 550 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 259.00 | | | 505 259.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 676.00 | 17 990.00 | 11 600.00 | 71 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 509.00 | 1 861.00 | | 6 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 915.00 | 839.00 | | 3 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 253.00 | 15 290.00 | 11 600.00 | 61 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 493.00 | 51 493.00 | | 51 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 729.00 | 278 729.00 | | 278 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 287.00 | 39 066.00 | 61 221.00 | 100 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 172.00 | | | 47 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 466.00 | 131 639.00 | 827.00 | 132 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 298.00 | 434 077.00 | 61 221.00 | 495 298.00 |