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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 144.00 | 38 987.00 | 687 157.00 | 726 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 659.00 | 23 038.00 | 16 621.00 | 39 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 987.00 | 97 341.00 | 83 645.00 | 180 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 418.00 | 159 367.00 | 789 051.00 | 948 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 249.00 | 20 354.00 | 156 895.00 | 177 249.00 |
BZ Autres créances | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
CF Disponibilités | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 534.00 | 20 354.00 | 190 180.00 | 210 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 953.00 | 179 721.00 | 979 231.00 | 1 158 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DH Report à nouveau | -40 092.00 | | | -40 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 691.00 | | | -25 691.00 |
DL TOTAL (I) | 279 902.00 | | | 279 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 263.00 | | | 385 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 079.00 | | | 73 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 392.00 | | | 210 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 329.00 | | | 699 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 231.00 | | | 979 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 194.00 | | | 685 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 651.00 | | 1 751 651.00 | 1 751 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 651.00 | | 1 751 651.00 | 1 751 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 273.00 | |
GE Autres charges | | | 21 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 112.00 | | | 1 788 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 804.00 | | | 1 813 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 691.00 | | | -25 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 595.00 | | 28 028.00 | 958 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 204.00 | 948 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 072.00 | 726 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 133.00 | 220 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 217.00 | | | 731 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 751.00 | | 28 028.00 | 225 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 327.00 | 44 776.00 | 35 723.00 | 111 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 255.00 | 44 776.00 | 30 651.00 | 106 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 080.00 | 73 080.00 | | 73 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 263.00 | 385 263.00 | | 385 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 177 249.00 | 177 249.00 | | 177 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 594.00 | 16 459.00 | 14 134.00 | 30 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 392.00 | 210 392.00 | | 210 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 686.00 | 203 059.00 | 1 627.00 | 204 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 329.00 | 685 195.00 | 14 134.00 | 699 329.00 |