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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 144.00 | 38 987.00 | 687 157.00 | 726 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 962.00 | 39 864.00 | 8 097.00 | 47 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 552.00 | 151 049.00 | 22 502.00 | 173 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 286.00 | 229 901.00 | 719 384.00 | 949 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 461.00 | 6 833.00 | 114 628.00 | 121 461.00 |
BZ Autres créances | 55 228.00 | | 55 228.00 | 55 228.00 |
CF Disponibilités | 45 032.00 | | 45 032.00 | 45 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 012.00 | 6 833.00 | 218 179.00 | 225 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 299.00 | 236 734.00 | 937 564.00 | 1 174 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DH Report à nouveau | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
DL TOTAL (I) | 576 734.00 | | | 576 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 041.00 | | | 152 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 870.00 | | | 135 870.00 |
EA Autres dettes | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 829.00 | | | 360 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 564.00 | | | 937 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 829.00 | | | 360 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 222.00 | | 1 870 222.00 | 1 870 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 222.00 | | 1 870 222.00 | 1 870 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 584.00 | |
GE Autres charges | | | 39 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 515.00 | | | 1 936 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 100.00 | | | 1 779 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 522.00 | | 4 187.00 | 963 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 423.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 423.00 | 221 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 145.00 | | | 726 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 750.00 | | 4 187.00 | 235 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 291.00 | 42 677.00 | 18 055.00 | 166 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 291.00 | 42 677.00 | 18 055.00 | 166 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 041.00 | 152 041.00 | | 152 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 871.00 | 135 871.00 | | 135 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 918.00 | 72 918.00 | | 72 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 121 462.00 | 121 462.00 | | 121 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 284.00 | 177 656.00 | 1 627.00 | 179 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 830.00 | 360 830.00 | | 360 830.00 |