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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 726 144.00 | 38 987.00 | 687 157.00 | 726 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 085.00 | 31 196.00 | 13 888.00 | 45 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 664.00 | 135 094.00 | 55 569.00 | 190 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 522.00 | 205 279.00 | 758 243.00 | 963 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 959.00 | 42 009.00 | 113 949.00 | 155 959.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 979.00 | 42 009.00 | 168 969.00 | 210 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 501.00 | 247 288.00 | 927 212.00 | 1 174 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 500.00 | | | 230 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 650.00 | | | 112 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
DH Report à nouveau | -65 784.00 | | | -65 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
DL TOTAL (I) | 419 318.00 | | | 419 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 767.00 | | | 185 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 435.00 | | | 102 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 894.00 | | | 507 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 212.00 | | | 927 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 870.00 | | | 505 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 843.00 | | 1 737 843.00 | 1 737 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 843.00 | | 1 737 843.00 | 1 737 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 269.00 | |
GE Autres charges | | | 22 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 430.00 | | | 1 817 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 014.00 | | | 1 678 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 415.00 | | | 139 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 419.00 | 15 102.00 | | 948 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 145.00 | | | 726 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 647.00 | 15 102.00 | | 220 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 380.00 | 45 911.00 | 166 291.00 | 120 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 380.00 | 45 911.00 | 166 291.00 | 120 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 102 436.00 | | 102 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 556.00 | 205 556.00 | | 205 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 728.00 | 184 728.00 | | 184 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
UX Autres créances clients | 155 959.00 | 155 959.00 | | 155 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 134.00 | 12 110.00 | 2 024.00 | 14 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 760.00 | 177 133.00 | 1 627.00 | 178 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 894.00 | 505 870.00 | 2 024.00 | 507 894.00 |