| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 064.00 | 7.00 | 5 071.00 |
AH Fonds commercial | 389 395.00 | | 389 395.00 | 389 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 648.00 | 9 690.00 | 7 958.00 | 17 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 185.00 | 61 902.00 | 9 282.00 | 71 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 433.00 | 85 962.00 | 407 470.00 | 493 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 444.00 | | 152 444.00 | 152 444.00 |
BZ Autres créances | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
CF Disponibilités | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 633.00 | | 217 633.00 | 217 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 067.00 | 85 962.00 | 625 104.00 | 711 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DG Autres réserves | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
DL TOTAL (I) | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 220.00 | | | 61 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 665.00 | | | 312 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 046.00 | | | 83 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
EA Autres dettes | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 376.00 | | | 534 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 104.00 | | | 625 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 483.00 | | | 511 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 046.00 | | 587 046.00 | 587 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 046.00 | | 587 046.00 | 587 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 897.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 607.00 | | | 591 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 893.00 | | | 582 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 607.00 | | | 497 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 007.00 | | | 93 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 066.00 | 16 897.00 | 9 000.00 | 78 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 370.00 | 936.00 | | 8 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754.00 | 310.00 | | 4 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 942.00 | 15 651.00 | 9 000.00 | 64 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 309.00 | 315 309.00 | | 315 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827.00 | | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 221.00 | 38 328.00 | 22 893.00 | 61 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 066.00 | | | 39 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 551.00 | 193 724.00 | 827.00 | 194 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 376.00 | 511 483.00 | 22 893.00 | 534 376.00 |