| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 6 168.00 | 1 400.00 | 7 568.00 |
AN Terrains | 74 973.00 | 4 466.00 | 70 507.00 | 74 973.00 |
AP Constructions | 6 388 115.00 | 1 040 012.00 | 5 348 103.00 | 6 388 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 994.00 | 568 107.00 | 36 887.00 | 604 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 232.00 | 173 844.00 | 217 388.00 | 391 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 580 937.00 | 1 792 598.00 | 5 788 339.00 | 7 580 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 380.00 | | 488 380.00 | 488 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 202.00 | 3 750.00 | 1 156 452.00 | 1 160 202.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CF Disponibilités | 143 444.00 | | 143 444.00 | 143 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 857 821.00 | 3 750.00 | 1 854 071.00 | 1 857 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 438 757.00 | 1 796 348.00 | 7 642 410.00 | 9 438 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
CU Autres participations | 110 006.00 | | 110 006.00 | 110 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 720 295.00 | 1 720 295.00 | | 1 720 295.00 |
DG Autres réserves | 798 891.00 | 762 881.00 | | 798 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 256.00 | 36 010.00 | | 56 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 274.00 | 2 646 019.00 | | 2 702 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 823 626.00 | 3 859 449.00 | | 3 823 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | 62 617.00 | | 70 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 198.00 | 86 234.00 | | 112 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 047.00 | 47 958.00 | | 46 047.00 |
EA Autres dettes | 890 248.00 | 1 299 948.00 | | 890 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 484.00 | | | -2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 135.00 | 5 356 206.00 | | 4 940 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 642 410.00 | 8 002 225.00 | | 7 642 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 436.00 | 1 805 641.00 | | 1 316 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 572 618.00 | | 39 118.00 | 7 572 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 800.00 | 7 580 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 800.00 | 7 459 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 451 042.00 | | 39 073.00 | 7 451 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 009.00 | | 45.00 | 114 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 183.00 | 195 015.00 | 4 601.00 | 1 602 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 016.00 | 195 015.00 | 4 601.00 | 1 596 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 377.00 | 15 377.00 | | 15 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 047.00 | 46 047.00 | | 46 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890 248.00 | 890 248.00 | | 890 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 822 591.00 | 196 408.00 | 820 303.00 | 3 822 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 518 300.00 | | | 2 518 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 603.00 | | | 129 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VW T.V.A. | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 942 619.00 | 1 316 436.00 | 820 303.00 | 4 942 619.00 |