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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 6 168.00 | 1 400.00 | 7 568.00 |
AN Terrains | 72 030.00 | 5 834.00 | 66 197.00 | 72 030.00 |
AP Constructions | 6 511 615.00 | 2 409 882.00 | 4 101 733.00 | 6 511 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 372.00 | 574 784.00 | 34 588.00 | 609 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 759.00 | 187 274.00 | 207 484.00 | 394 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 709 443.00 | 3 183 942.00 | 4 525 502.00 | 7 709 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 831.00 | | 465 831.00 | 465 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 361.00 | 3 750.00 | 1 537 611.00 | 1 541 361.00 |
BZ Autres créances | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CF Disponibilités | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 046.00 | 3 750.00 | 2 206 296.00 | 2 210 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 490.00 | 3 187 692.00 | 6 731 798.00 | 9 919 490.00 |
CU Autres participations | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 612 392.00 | 1 720 295.00 | | 1 612 392.00 |
DG Autres réserves | 855 147.00 | 798 891.00 | | 855 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 588.00 | 56 256.00 | | 42 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 636 960.00 | 2 702 274.00 | | 2 636 960.00 |
DP Provisions pour risques | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 970.00 | 3 823 626.00 | | 2 633 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 70 500.00 | | 115 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 174.00 | 112 198.00 | | 71 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 372.00 | 46 047.00 | | 47 372.00 |
EA Autres dettes | 1 169 505.00 | 890 248.00 | | 1 169 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 235.00 | -2 484.00 | | -2 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 034 940.00 | 4 940 135.00 | | 4 034 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 798.00 | 7 642 410.00 | | 6 731 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580 936.00 | | 131 449.00 | 7 580 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 7 709 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 7 587 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 459 315.00 | | 131 404.00 | 7 459 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 054.00 | | 45.00 | 114 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 598.00 | 1 391 344.00 | | 1 792 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 786 430.00 | 1 391 344.00 | | 1 786 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 899.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 59 899.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 217 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 155.00 | 115 155.00 | | 115 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 505.00 | 1 169 505.00 | | 1 169 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 361.00 | | | 1 541 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
VC Groupe et associés | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 633 052.00 | 159 297.00 | 661 181.00 | 2 633 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 189 539.00 | | | 1 189 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 618 534.00 | 1 618 534.00 | | 1 618 534.00 |
VW T.V.A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 037 175.00 | 1 563 420.00 | 661 181.00 | 4 037 175.00 |