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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 568.00 | 6 168.00 | 1 400.00 | 7 568.00 |
AN Terrains | 72 030.00 | 7 201.00 | 64 829.00 | 72 030.00 |
AP Constructions | 6 511 615.00 | 2 540 282.00 | 3 971 333.00 | 6 511 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 912.00 | 582 357.00 | 61 556.00 | 643 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 148.00 | 200 466.00 | 206 682.00 | 407 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 756 373.00 | 3 336 474.00 | 4 419 900.00 | 7 756 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 907.00 | | 189 907.00 | 189 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 568.00 | 3 750.00 | 1 379 818.00 | 1 383 568.00 |
BZ Autres créances | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
CF Disponibilités | 156 078.00 | | 156 078.00 | 156 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 135.00 | 3 750.00 | 1 834 385.00 | 1 838 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 594 508.00 | 3 340 224.00 | 6 254 284.00 | 9 594 508.00 |
CU Autres participations | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 612 392.00 | 1 612 392.00 | | 1 612 392.00 |
DG Autres réserves | 897 734.00 | 855 147.00 | | 897 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 023.00 | 42 588.00 | | 94 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 983.00 | 2 636 960.00 | | 2 730 983.00 |
DP Provisions pour risques | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 647.00 | 2 633 970.00 | | 2 480 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 924.00 | 115 155.00 | | 53 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 333.00 | 71 174.00 | | 100 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321.00 | 47 372.00 | | 39 321.00 |
EA Autres dettes | 789 177.00 | 1 169 505.00 | | 789 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -2 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 463 403.00 | 4 034 940.00 | | 3 463 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 284.00 | 6 731 798.00 | | 6 254 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 709 443.00 | | 46 930.00 | 7 709 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 756 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 634 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 587 776.00 | | 46 930.00 | 7 587 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183 942.00 | 152 532.00 | | 3 183 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 774.00 | 152 532.00 | | 3 177 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 177.00 | 789 177.00 | | 789 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 568.00 | 1 383 568.00 | | 1 383 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 241.00 | 159 229.00 | 653 859.00 | 2 480 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 811.00 | | | 342 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 263.00 | 94 263.00 | | 94 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 198.00 | 1 496 198.00 | | 1 496 198.00 |
VW T.V.A. | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 403.00 | 1 142 391.00 | 653 859.00 | 3 463 403.00 |