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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 9 728.00 | 1 400.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 72 030.00 | 12 670.00 | 59 360.00 | 72 030.00 |
AP Constructions | 6 632 990.00 | 3 074 232.00 | 3 558 757.00 | 6 632 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 869.00 | 579 811.00 | 88 058.00 | 667 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 278.00 | 261 808.00 | 168 471.00 | 430 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 911 743.00 | 3 938 249.00 | 3 973 493.00 | 7 911 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 674 010.00 | | 674 010.00 | 674 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 184.00 | | 1 242 184.00 | 1 242 184.00 |
BZ Autres créances | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CF Disponibilités | 174 368.00 | | 174 368.00 | 174 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 012.00 | | 2 156 012.00 | 2 156 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067 755.00 | 3 938 249.00 | 6 129 506.00 | 10 067 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
CU Autres participations | 93 399.00 | | 93 399.00 | 93 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 657 272.00 | 1 657 272.00 | | 1 657 272.00 |
DG Autres réserves | 1 092 544.00 | 1 040 891.00 | | 1 092 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 016.00 | 51 653.00 | | 20 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 896 668.00 | 2 876 649.00 | | 2 896 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 918.00 | | | 7 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 368.00 | 2 049 742.00 | | 1 870 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 37 697.00 | | 45 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 686.00 | 23 953.00 | | 47 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 1 798.00 | | 986.00 |
EA Autres dettes | 1 260 436.00 | 1 257 608.00 | | 1 260 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 920.00 | 3 370 798.00 | | 3 224 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 506.00 | 6 247 447.00 | | 6 129 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 995.00 | 1 500 639.00 | | 1 503 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 905 167.00 | | 6 574.00 | 7 905 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 911 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 803 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 796 631.00 | | 6 536.00 | 7 796 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 409.00 | | 38.00 | 97 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775 909.00 | 162 341.00 | | 3 775 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766 181.00 | 162 341.00 | | 3 766 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 436.00 | 1 260 436.00 | | 1 260 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 184.00 | 1 242 184.00 | | 1 242 184.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 159.00 | 149 234.00 | 531 760.00 | 1 870 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 343.00 | | | 179 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 217.00 | 40 217.00 | | 40 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 682.00 | 1 311 682.00 | | 1 311 682.00 |
VW T.V.A. | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 920.00 | 1 503 995.00 | 531 760.00 | 3 224 920.00 |