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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 128.00 | 6 469.00 | 4 658.00 | 11 128.00 |
AN Terrains | 72 030.00 | 8 568.00 | 63 462.00 | 72 030.00 |
AP Constructions | 6 554 115.00 | 2 672 265.00 | 3 881 851.00 | 6 554 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 104.00 | 590 417.00 | 58 687.00 | 649 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 278.00 | 214 883.00 | 215 395.00 | 430 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 813 991.00 | 3 492 602.00 | 4 321 389.00 | 7 813 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 276.00 | | 211 276.00 | 211 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 399.00 | 3 750.00 | 1 279 649.00 | 1 283 399.00 |
BZ Autres créances | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
CF Disponibilités | 88 169.00 | | 88 169.00 | 88 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 630.00 | 3 750.00 | 1 688 880.00 | 1 692 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 622.00 | 3 496 352.00 | 6 010 269.00 | 9 506 622.00 |
CU Autres participations | 93 287.00 | | 93 287.00 | 93 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 055.00 | 51 055.00 | | 51 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 657 272.00 | 1 612 392.00 | | 1 657 272.00 |
DG Autres réserves | 991 758.00 | 897 734.00 | | 991 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 924.00 | 94 023.00 | | 32 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 787.00 | 2 730 983.00 | | 2 808 787.00 |
DP Provisions pour risques | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 387.00 | 2 480 647.00 | | 2 321 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 438.00 | 53 924.00 | | 37 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 348.00 | 100 333.00 | | 23 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 321.00 | | 39 753.00 |
EA Autres dettes | 719 658.00 | 789 177.00 | | 719 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 141 584.00 | 3 463 403.00 | | 3 141 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 010 269.00 | 6 254 284.00 | | 6 010 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 141 584.00 | 1 142 391.00 | | 3 141 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 373.00 | | 75 640.00 | 7 756 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 764.00 | 97 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 021.00 | 7 813 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 7 705 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | 3 560.00 | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 634 706.00 | | 72 080.00 | 7 634 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336 474.00 | 156 316.00 | 188.00 | 3 336 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 168.00 | 302.00 | | 6 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 330 306.00 | 156 015.00 | 188.00 | 3 330 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 899.00 | | | 59 899.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 649.00 | | | 63 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 658.00 | 719 658.00 | | 719 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 399.00 | 1 283 399.00 | | 1 283 399.00 |
VB T. V. A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 321 012.00 | 164 325.00 | 739 390.00 | 2 321 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 229.00 | | | 159 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 621.00 | 95 621.00 | | 95 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 235.00 | 1 397 235.00 | | 1 397 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 584.00 | 984 897.00 | 739 390.00 | 3 141 584.00 |