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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 6 319.00 | 1 332.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 372.00 | 82 738.00 | 65 634.00 | 148 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 258.00 | 89 556.00 | 520 702.00 | 610 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
BZ Autres créances | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
CF Disponibilités | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 376.00 | | 162 376.00 | 162 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 634.00 | 89 556.00 | 683 078.00 | 772 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 33 998.00 | 31 329.00 | | 33 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 381.00 | 2 669.00 | | 55 381.00 |
DL TOTAL (I) | 171 879.00 | 116 498.00 | | 171 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 206.00 | 281 839.00 | | 219 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 730.00 | 178 009.00 | | 181 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 18 240.00 | | 16 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 733.00 | 103 020.00 | | 93 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 199.00 | 581 107.00 | | 511 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 078.00 | 697 605.00 | | 683 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 624.00 | 215 895.00 | | 193 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 924.00 | | 744 924.00 | 744 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 924.00 | | 744 924.00 | 744 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 131.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 9 710.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 885.00 | | 3 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 10 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 11 552.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 589.00 | 244.00 | | 11 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 589.00 | 12 831.00 | | 11 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | -1 278.00 | | -7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 066.00 | 733 975.00 | | 754 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 685.00 | 731 306.00 | | 698 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 381.00 | 2 669.00 | | 55 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 10 438.00 | | 2 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 438.00 | 40 130.00 | | 10 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 704.00 | | 14 522.00 | 596 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 610 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 156 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 467.00 | | 14 522.00 | 142 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 393.00 | 39 131.00 | 968.00 | 51 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 893.00 | 39 131.00 | 968.00 | 50 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 540.00 | 41 540.00 | | 41 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 982.00 | 35 982.00 | | 35 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 58 534.00 | | | 58 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 206.00 | 69 897.00 | 149 309.00 | 219 206.00 |
VI Groupe et associés | 181 730.00 | 28 730.00 | 153 000.00 | 181 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
VP Divers | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 290.00 | 116 054.00 | 2 236.00 | 118 290.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 199.00 | 208 890.00 | 302 309.00 | 511 199.00 |