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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 696.00 | 7 915.00 | 782.00 | 8 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 677.00 | 162 769.00 | 101 908.00 | 264 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 610.00 | 171 184.00 | 556 426.00 | 727 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
CF Disponibilités | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 369.00 | | 124 369.00 | 124 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 980.00 | 171 184.00 | 680 795.00 | 851 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 166 280.00 | 126 859.00 | | 166 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 907.00 | 39 421.00 | | 24 907.00 |
DL TOTAL (I) | 273 686.00 | 248 780.00 | | 273 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 823.00 | 134 000.00 | | 122 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 255.00 | 187 702.00 | | 190 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 10 926.00 | | 13 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 133.00 | 78 020.00 | | 80 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 109.00 | 410 648.00 | | 407 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 795.00 | 659 428.00 | | 680 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 109.00 | 352 800.00 | | 407 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 456.00 | | 72 180.00 | 674 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 026.00 | 727 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 026.00 | 273 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 220.00 | | 72 180.00 | 220 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 563.00 | 37 647.00 | 19 026.00 | 152 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 063.00 | 37 647.00 | 19 026.00 | 152 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 823.00 | 122 823.00 | | 122 823.00 |
VI Groupe et associés | 190 255.00 | 190 255.00 | | 190 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 542.00 | | | 81 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 484.00 | 49 248.00 | 2 236.00 | 51 484.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 109.00 | 407 109.00 | | 407 109.00 |