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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 210.00 | 5 697.00 | 514.00 | 6 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 479.00 | 155 141.00 | 70 338.00 | 225 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 302.00 | 161 338.00 | 525 964.00 | 687 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 250.00 | 161 338.00 | 612 912.00 | 774 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 191 186.00 | 166 280.00 | | 191 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 289.00 | 24 907.00 | | -4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 269 397.00 | 273 686.00 | | 269 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 395.00 | 122 823.00 | | 210 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 862.00 | 190 255.00 | | 38 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 898.00 | | 13 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 872.00 | 80 133.00 | | 80 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 515.00 | 407 109.00 | | 343 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 912.00 | 680 795.00 | | 612 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 421.00 | 407 109.00 | | 188 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 868.00 | | 593 868.00 | 593 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 868.00 | | 593 868.00 | 593 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 160.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 954.00 | 13 234.00 | | 1 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 2 500.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 135.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | 2 365.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 614.00 | 701 755.00 | | 597 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 903.00 | 676 849.00 | | 601 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 289.00 | 24 907.00 | | -4 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 610.00 | | 5 734.00 | 727 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 036.00 | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 042.00 | 687 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 006.00 | 231 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 374.00 | | 2 321.00 | 273 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 3 413.00 | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 184.00 | 34 160.00 | 44 006.00 | 171 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 684.00 | 34 160.00 | 44 006.00 | 170 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 395.00 | 55 302.00 | 155 094.00 | 210 395.00 |
VI Groupe et associés | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 924.00 | 39 311.00 | 3 613.00 | 42 924.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 515.00 | 188 421.00 | 155 094.00 | 343 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |