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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 451 500.00 | | 451 500.00 | 451 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 7 212.00 | 439.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 704.00 | 110 961.00 | 58 743.00 | 169 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 591.00 | 118 673.00 | 512 918.00 | 631 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 439.00 | | 37 439.00 | 37 439.00 |
BZ Autres créances | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
CF Disponibilités | 60 494.00 | | 60 494.00 | 60 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 367.00 | | 148 367.00 | 148 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 958.00 | 118 673.00 | 661 285.00 | 779 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 89 379.00 | 33 998.00 | | 89 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 480.00 | 55 381.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 209 359.00 | 171 879.00 | | 209 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 153.00 | 219 206.00 | | 177 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 874.00 | 181 730.00 | | 184 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 16 530.00 | | 17 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 826.00 | 93 733.00 | | 72 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 927.00 | 511 199.00 | | 451 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 285.00 | 683 078.00 | | 661 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 079.00 | 208.00 | | 194 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 258.00 | | 34 202.00 | 610 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 869.00 | 631 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 452 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 869.00 | 177 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 022.00 | | 34 202.00 | 156 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 556.00 | 40 904.00 | 11 788.00 | 89 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 056.00 | 40 904.00 | 11 788.00 | 89 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 601.00 | 42 601.00 | | 42 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 37 439.00 | | | 37 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 153.00 | 72 306.00 | 104 848.00 | 177 153.00 |
VI Groupe et associés | 184 874.00 | 31 874.00 | 153 000.00 | 184 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 041.00 | | | 72 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VP Divers | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 110.00 | 87 873.00 | 2 236.00 | 90 110.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 927.00 | 194 079.00 | 257 848.00 | 451 927.00 |