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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 304.00 | 2 187.00 | 1 117.00 | 3 304.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 049.00 | 21 643.00 | 49 406.00 | 71 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 647.00 | 59 985.00 | 439 663.00 | 499 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 015.00 | 83 815.00 | 3 590 200.00 | 3 674 015.00 |
BT Marchandises | 400 604.00 | | 400 604.00 | 400 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 241.00 | | 84 241.00 | 84 241.00 |
BZ Autres créances | 100 974.00 | | 100 974.00 | 100 974.00 |
CF Disponibilités | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 001.00 | | 755 001.00 | 755 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 017.00 | 83 815.00 | 4 345 201.00 | 4 429 017.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
DL TOTAL (I) | 246 184.00 | | | 246 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 779.00 | | | 2 540 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 416.00 | | | 265 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 786.00 | | | 274 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 036.00 | | | 217 036.00 |
EA Autres dettes | 801 001.00 | | | 801 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 018.00 | | | 4 099 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 201.00 | | | 4 345 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 641 343.00 | | 5 641 343.00 | 5 641 343.00 |
FG Production vendue services | 508 002.00 | | 508 002.00 | 508 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 346.00 | | 6 149 346.00 | 6 149 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 047 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 815.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 874 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 081.00 | | | 36 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 075.00 | | | -36 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 159 086.00 | | | 6 159 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012 902.00 | | | 6 012 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 184.00 | | | 146 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 786.00 | 274 786.00 | | 274 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086 417.00 | 1 086 417.00 | | 1 086 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 018.00 | 1 802 962.00 | 997 493.00 | 4 099 018.00 |