| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 3 089.00 | 675.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 559.00 | 64 091.00 | 7 468.00 | 71 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 412.00 | 186 803.00 | 338 609.00 | 525 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 842.00 | 253 983.00 | 3 453 859.00 | 3 707 842.00 |
BT Marchandises | 468 368.00 | | 468 368.00 | 468 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
BZ Autres créances | 59 921.00 | | 59 921.00 | 59 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 58 374.00 | | 58 374.00 | 58 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 882.00 | | 747 882.00 | 747 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 724.00 | 253 983.00 | 4 201 741.00 | 4 455 724.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 753.00 | 328 325.00 | | 537 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 180.00 | 209 428.00 | | 320 180.00 |
DL TOTAL (I) | 967 933.00 | 647 753.00 | | 967 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 257.00 | 2 051 514.00 | | 1 803 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 126.00 | 1 038 486.00 | | 1 007 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 128.00 | 333 442.00 | | 306 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 105.00 | 150 899.00 | | 117 105.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 808.00 | 3 574 532.00 | | 3 233 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 741.00 | 4 222 285.00 | | 4 201 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 206.00 | 1 772 352.00 | | 1 682 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 623.00 | 58 360.00 | | 195 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 763.00 | 326.00 | | 2 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 860.00 | 58 035.00 | | 192 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 128.00 | 306 128.00 | | 306 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 105.00 | 117 105.00 | | 117 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 007 318.00 | 1 007 318.00 | | 1 007 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803 257.00 | 251 655.00 | 1 032 701.00 | 1 803 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 112.00 | 146 140.00 | 6 972.00 | 153 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 112.00 | 146 140.00 | 6 972.00 | 153 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 808.00 | 1 682 206.00 | 1 032 701.00 | 3 233 808.00 |