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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 2 763.00 | 1 001.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 949.00 | 50 090.00 | 20 859.00 | 70 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 638.00 | 142 770.00 | 374 868.00 | 517 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 699 191.00 | 195 623.00 | 3 503 568.00 | 3 699 191.00 |
BT Marchandises | 406 737.00 | | 406 737.00 | 406 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 247.00 | | 81 247.00 | 81 247.00 |
BZ Autres créances | 63 472.00 | | 63 472.00 | 63 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 372.00 | 2 850.00 | 56 522.00 | 59 372.00 |
CF Disponibilités | 101 806.00 | | 101 806.00 | 101 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 568.00 | 2 850.00 | 718 718.00 | 721 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 759.00 | 198 473.00 | 4 222 285.00 | 4 420 759.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 309.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 328 325.00 | 138 874.00 | | 328 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 428.00 | 192 142.00 | | 209 428.00 |
DL TOTAL (I) | 647 753.00 | 438 325.00 | | 647 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 514.00 | 2 297 334.00 | | 2 051 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 486.00 | 1 044 564.00 | | 1 038 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 442.00 | 316 123.00 | | 333 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 899.00 | 210 073.00 | | 150 899.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 574 532.00 | 3 868 284.00 | | 3 574 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 285.00 | 4 306 610.00 | | 4 222 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 352.00 | 1 817 961.00 | | 1 772 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 668 213.00 | | 14 477.00 | 3 668 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 698 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 103 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 688 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 204.00 | | 560.00 | 3 103 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 199.00 | | 13 788.00 | 676 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 710.00 | | 130.00 | 6 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 700.00 | 57 104.00 | 1 180.00 | 139 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 344.00 | | 2 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 281.00 | 56 760.00 | 1 180.00 | 137 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 442.00 | 333 442.00 | | 333 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 899.00 | 150 899.00 | | 150 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 677.00 | 1 038 677.00 | | 1 038 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051 514.00 | 249 334.00 | 1 019 106.00 | 2 051 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 852.00 | 163 652.00 | | 163 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 557.00 | 253 554.00 | 6 705.00 | 170 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 574 632.00 | 1 772 362.00 | 1 019 106.00 | 3 574 632.00 |