| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 278.00 | 350.00 | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 959.00 | 69 524.00 | 435.00 | 69 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 637.00 | 232 807.00 | 362 830.00 | 595 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 774 469.00 | 303 609.00 | 3 470 861.00 | 3 774 469.00 |
BT Marchandises | 478 620.00 | | 478 620.00 | 478 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
BZ Autres créances | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | 1 023.00 | 73 976.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 117 157.00 | | 117 157.00 | 117 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 597.00 | 1 023.00 | 837 573.00 | 838 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 066.00 | 304 632.00 | 4 308 434.00 | 4 613 066.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 857 933.00 | 537 753.00 | | 857 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 339.00 | 320 180.00 | | 287 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 869.00 | 967 933.00 | | 1 259 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696 155.00 | 1 803 257.00 | | 1 696 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 702.00 | 1 007 126.00 | | 859 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 520.00 | 306 128.00 | | 370 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 991.00 | 117 105.00 | | 121 991.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 191.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 565.00 | 3 233 808.00 | | 3 048 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 434.00 | 4 201 741.00 | | 4 308 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 642.00 | 1 682 206.00 | | 1 636 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 983.00 | 53 561.00 | 3 936.00 | 253 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | 326.00 | 2 136.00 | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 894.00 | 53 236.00 | 1 800.00 | 250 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 520.00 | 370 520.00 | | 370 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 991.00 | 121 991.00 | | 121 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 898.00 | 859 898.00 | | 859 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696 155.00 | 284 232.00 | 1 070 578.00 | 1 696 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 820.00 | 167 820.00 | | 167 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 930.00 | 167 820.00 | 7 110.00 | 174 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 565.00 | 1 636 642.00 | 1 070 578.00 | 3 048 565.00 |