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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 2 419.00 | 785.00 | 3 204.00 |
AH Fonds commercial | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 949.00 | 35 840.00 | 35 109.00 | 70 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 350.00 | 101 441.00 | 403 910.00 | 505 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686 213.00 | 139 700.00 | 3 546 514.00 | 3 686 213.00 |
BT Marchandises | 440 178.00 | | 440 178.00 | 440 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 302.00 | | 70 302.00 | 70 302.00 |
BZ Autres créances | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CF Disponibilités | 195 908.00 | | 195 908.00 | 195 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 096.00 | | 760 096.00 | 760 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 309.00 | 139 700.00 | 4 306 610.00 | 4 446 309.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
DG Autres réserves | 138 874.00 | | | 138 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 142.00 | 146 184.00 | | 192 142.00 |
DL TOTAL (I) | 438 325.00 | 246 184.00 | | 438 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 334.00 | 2 540 779.00 | | 2 297 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044 564.00 | 265 416.00 | | 1 044 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 123.00 | 274 786.00 | | 316 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 073.00 | 217 036.00 | | 210 073.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 801 001.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 284.00 | 4 099 018.00 | | 3 868 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 610.00 | 4 345 201.00 | | 4 306 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 961.00 | 1 802 962.00 | | 1 817 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 815.00 | 56 185.00 | 300.00 | 83 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 332.00 | 100.00 | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 628.00 | 55 853.00 | 200.00 | 81 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 123.00 | 316 123.00 | | 316 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 756.00 | 1 044 756.00 | | 1 044 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 297 334.00 | 247 010.00 | 1 007 472.00 | 2 297 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 073.00 | 210 073.00 | | 210 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 585.00 | 124 010.00 | 6 575.00 | 130 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 284.00 | 1 817 961.00 | 1 007 472.00 | 3 868 284.00 |