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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 096.00 | | 92 096.00 | 92 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 412.00 | | 782 412.00 | 782 412.00 |
BZ Autres créances | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 319.00 | | 784 319.00 | 784 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 096.00 | | | 92 096.00 |
CU Autres participations | 690 316.00 | | 690 316.00 | 690 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
DK Provisions réglementées | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 849.00 | | | 686 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 109.00 | | | 723 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 319.00 | | | 784 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 225.00 | | | 91 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 782 412.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 782 412.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 614.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 096.00 | 92 096.00 | | 92 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 106.00 | 54 222.00 | 225 201.00 | 686 106.00 |
VI Groupe et associés | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 704 000.00 | | | 704 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 109.00 | 91 225.00 | 225 201.00 | 723 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 491.00 | | | 4 491.00 |