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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 857.00 | | 87 857.00 | 87 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 173.00 | | 778 173.00 | 778 173.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 261.00 | | 791 261.00 | 791 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 857.00 | | | 87 857.00 |
CU Autres participations | 690 316.00 | | 690 316.00 | 690 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 096.00 | | | 53 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 337.00 | 53 596.00 | | 53 337.00 |
DK Provisions réglementées | 9 148.00 | 2 614.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 121 081.00 | 61 210.00 | | 121 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 569.00 | 686 849.00 | | 632 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 272.00 | 35 300.00 | | 35 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 960.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 180.00 | 723 109.00 | | 670 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 261.00 | 784 319.00 | | 791 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 337.00 | 91 225.00 | | 93 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 534.00 | 2 614.00 | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 2 614.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | -2 614.00 | | -6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 606.00 | 65 250.00 | | 71 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 269.00 | 11 654.00 | | 18 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 337.00 | 53 596.00 | | 53 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 412.00 | | 69 686.00 | 782 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 925.00 | 778 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 925.00 | 778 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 412.00 | | 69 686.00 | 782 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 614.00 | 6 534.00 | | 2 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 614.00 | 6 534.00 | | 2 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 884.00 | 55 041.00 | 228 602.00 | 631 884.00 |
VI Groupe et associés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 857.00 | 87 857.00 | | 87 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 180.00 | 93 337.00 | 228 602.00 | 670 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 427.00 | 2 760.00 | | 1 427.00 |
ST Autres comptes | 194.00 | 1 731.00 | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 621.00 | 4 491.00 | | 1 621.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |