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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 846.00 | | 777 846.00 | 777 846.00 |
CF Disponibilités | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 420.00 | | 796 420.00 | 796 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 530.00 | | | 87 530.00 |
CU Autres participations | 690 316.00 | | 690 316.00 | 690 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 106 433.00 | 53 096.00 | | 106 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 725.00 | 53 337.00 | | 53 725.00 |
DK Provisions réglementées | 15 682.00 | 9 148.00 | | 15 682.00 |
DL TOTAL (I) | 181 340.00 | 121 081.00 | | 181 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 468.00 | 632 569.00 | | 577 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 080.00 | 670 180.00 | | 615 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 420.00 | 791 261.00 | | 796 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 109.00 | 93 337.00 | | 94 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 534.00 | -6 534.00 | | -6 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 313.00 | 71 606.00 | | 71 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588.00 | 18 269.00 | | 17 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 725.00 | 53 337.00 | | 53 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 173.00 | | 73 228.00 | 778 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 555.00 | 777 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 555.00 | 777 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 173.00 | | 73 228.00 | 778 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 148.00 | 6 534.00 | | 9 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 148.00 | 6 534.00 | | 9 148.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 844.00 | 55 872.00 | 232 055.00 | 576 844.00 |
VI Groupe et associés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 041.00 | | | 55 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 530.00 | 87 530.00 | | 87 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 080.00 | 94 109.00 | 232 055.00 | 615 080.00 |