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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 627.00 | | 772 627.00 | 772 627.00 |
CF Disponibilités | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 019.00 | | 39 019.00 | 39 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 646.00 | | 811 646.00 | 811 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 311.00 | | | 82 311.00 |
CU Autres participations | 690 316.00 | | 690 316.00 | 690 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 324 796.00 | 266 479.00 | | 324 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 724.00 | 58 316.00 | | 63 724.00 |
DK Provisions réglementées | 32 667.00 | 32 667.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 426 687.00 | 362 962.00 | | 426 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 680.00 | 407 196.00 | | 348 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 990.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 959.00 | 443 458.00 | | 384 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 646.00 | 806 420.00 | | 811 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 968.00 | 95 143.00 | | 95 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 917.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 917.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 311.00 | 70 846.00 | | 71 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 586.00 | 12 529.00 | | 7 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 724.00 | 58 316.00 | | 63 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 956.00 | | 76 452.00 | 772 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 782.00 | 772 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 782.00 | 772 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 956.00 | | 76 452.00 | 772 956.00 |