| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 641.00 | | 82 641.00 | 82 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 956.00 | | 772 956.00 | 772 956.00 |
CF Disponibilités | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 420.00 | | 806 420.00 | 806 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
CU Autres participations | 690 316.00 | | 690 316.00 | 690 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 479.00 | 211 851.00 | | 266 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 316.00 | 54 628.00 | | 58 316.00 |
DK Provisions réglementées | 32 667.00 | 28 750.00 | | 32 667.00 |
DL TOTAL (I) | 362 962.00 | 300 729.00 | | 362 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 196.00 | 464 759.00 | | 407 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 972.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 458.00 | 501 002.00 | | 443 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 420.00 | 801 731.00 | | 806 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 143.00 | 65 425.00 | | 95 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 917.00 | 6 534.00 | | 3 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 917.00 | 6 534.00 | | 3 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | -6 534.00 | | -3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 846.00 | 70 459.00 | | 70 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 529.00 | 15 831.00 | | 12 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 316.00 | 54 628.00 | | 58 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 751.00 | | 80 952.00 | 773 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 746.00 | 772 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 746.00 | 772 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 751.00 | | 80 952.00 | 773 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 750.00 | 3 917.00 | | 28 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 750.00 | 3 917.00 | | 28 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 917.00 | | |