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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 980.00 | 8 497.00 | 127 483.00 | 135 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 780.00 | 8 497.00 | 129 283.00 | 137 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BZ Autres créances | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 667.00 | 8 497.00 | 237 170.00 | 245 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 43 803.00 | | | 43 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 104.00 | | | 190 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 170.00 | | | 237 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 367.00 | | | 193 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 104.00 | | | 71 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 329 684.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 904.00 | 137 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 904.00 | 135 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 497.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VI Groupe et associés | 190 104.00 | 190 104.00 | | 190 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 367.00 | 193 367.00 | | 193 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
ST Autres comptes | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869.00 | | | 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52.00 | | | 52.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 671.00 | | | 13 671.00 |