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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 260.00 | 146 044.00 | 2 216.00 | 148 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 466.00 | 146 044.00 | 6 422.00 | 152 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
BZ Autres créances | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CF Disponibilités | 78 497.00 | | 78 497.00 | 78 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 384.00 | | 142 384.00 | 142 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 849.00 | 146 044.00 | 148 805.00 | 294 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 22 500.00 | | 11 250.00 |
DH Report à nouveau | 31 039.00 | 99 757.00 | | 31 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 214.00 | -9 968.00 | | -2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 40 075.00 | 112 289.00 | | 40 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 1 896.00 | | 4 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 443.00 | 15 205.00 | | 14 443.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 730.00 | 17 130.00 | | 108 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 805.00 | 129 419.00 | | 148 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 730.00 | 17 130.00 | | 108 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 110.00 | | -10 110.00 | -10 110.00 |
FG Production vendue services | 223 167.00 | | 223 167.00 | 223 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 057.00 | | 213 057.00 | 213 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 737.00 | 292 389.00 | | 238 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 951.00 | 302 357.00 | | 240 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 214.00 | -9 968.00 | | -2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -32 330.00 | 152 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -32 330.00 | 148 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 968.00 | 26 600.00 | -9 476.00 | 109 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 968.00 | 26 600.00 | -9 476.00 | 109 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VB T. V. A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 093.00 | 68 093.00 | | 68 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 730.00 | 108 730.00 | | 108 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 3 451.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | 6 663.00 | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 41 704.00 | 48 609.00 | | 41 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 414.00 | 5 088.00 | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 3 451.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 996.00 | 16 368.00 | | 9 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 792.00 | 15 414.00 | | 11 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 503.00 | 60 361.00 | | 51 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |