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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 760.00 | 42 491.00 | 101 269.00 | 143 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 466.00 | 42 491.00 | 103 975.00 | 146 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 48 398.00 | | 48 398.00 | 48 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 114 175.00 | | 114 175.00 | 114 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 641.00 | 42 491.00 | 218 150.00 | 260 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 467.00 | 18 803.00 | | 61 467.00 |
DL TOTAL (I) | 105 269.00 | 43 803.00 | | 105 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 795.00 | 190 104.00 | | 78 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 31.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 094.00 | 2 078.00 | | 30 094.00 |
EA Autres dettes | | 1 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 880.00 | 193 367.00 | | 112 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 150.00 | 237 170.00 | | 218 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 880.00 | 193 367.00 | | 112 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 752.00 | | 302 752.00 | 302 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | 3 132.00 | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 658.00 | 71 104.00 | | 303 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 192.00 | 52 301.00 | | 242 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 467.00 | 18 803.00 | | 61 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 780.00 | | 51 177.00 | 137 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 491.00 | 146 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 491.00 | 143 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 980.00 | | 50 271.00 | 135 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 906.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 497.00 | 33 994.00 | | 8 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497.00 | 33 994.00 | | 8 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 78 795.00 | 78 795.00 | | 78 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 880.00 | 112 880.00 | | 112 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 52.00 | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | 4 074.00 | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 52 885.00 | 8 728.00 | | 52 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 676.00 | 869.00 | | 4 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 594.00 | 52.00 | | 1 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 656.00 | 3 373.00 | | 15 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 147.00 | 1 993.00 | | 14 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 317.00 | 13 671.00 | | 63 317.00 |