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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 931.00 | 109 968.00 | 5 963.00 | 115 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 136.00 | 109 968.00 | 10 168.00 | 120 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 653.00 | | 62 653.00 | 62 653.00 |
BZ Autres créances | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CF Disponibilités | 46 841.00 | | 46 841.00 | 46 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 387.00 | 109 968.00 | 129 419.00 | 239 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 757.00 | 56 770.00 | | 99 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 968.00 | 42 987.00 | | -9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 112 289.00 | 122 256.00 | | 112 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 9 360.00 | | 1 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 205.00 | 19 029.00 | | 15 205.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 130.00 | 54 389.00 | | 17 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 419.00 | 176 646.00 | | 129 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 130.00 | 54 389.00 | | 17 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 921.00 | | -1 921.00 | -1 921.00 |
FG Production vendue services | 293 929.00 | | 293 929.00 | 293 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 008.00 | | 292 008.00 | 292 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 929.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 389.00 | 318 321.00 | | 292 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 357.00 | 275 335.00 | | 302 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 968.00 | 42 987.00 | | -9 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 136.00 | | | 120 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 931.00 | | | 115 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 039.00 | 30 929.00 | | 79 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 039.00 | 30 929.00 | | 79 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 62 653.00 | 62 653.00 | | 62 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 616.00 | 76 616.00 | | 76 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 451.00 | 1 964.00 | | 3 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | 7 360.00 | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 48 609.00 | 60 340.00 | | 48 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 088.00 | 3 287.00 | | 5 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 1 964.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 368.00 | 19.00 | | 16 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 414.00 | 17 645.00 | | 15 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 361.00 | 70 988.00 | | 60 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |