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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 931.00 | 79 039.00 | 36 892.00 | 115 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 136.00 | 79 039.00 | 41 097.00 | 120 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 883.00 | | 66 883.00 | 66 883.00 |
BZ Autres créances | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
CF Disponibilités | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 685.00 | 79 039.00 | 176 646.00 | 255 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 25 000.00 | | 22 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 770.00 | 18 803.00 | | 56 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 987.00 | 61 467.00 | | 42 987.00 |
DL TOTAL (I) | 122 256.00 | 105 269.00 | | 122 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 78 795.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 3 991.00 | | 9 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 029.00 | 30 094.00 | | 19 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 389.00 | 112 880.00 | | 54 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 646.00 | 218 150.00 | | 176 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 389.00 | 112 880.00 | | 54 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 321.00 | | 318 321.00 | 318 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 321.00 | | 318 321.00 | 318 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 406.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 057.00 | 15 586.00 | | 8 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 321.00 | 303 658.00 | | 318 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 335.00 | 242 192.00 | | 275 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 987.00 | 61 467.00 | | 42 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 466.00 | | -26 330.00 | 146 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 760.00 | | -27 830.00 | 143 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 706.00 | | 1 500.00 | 2 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 491.00 | 36 548.00 | | 42 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 491.00 | 36 548.00 | | 42 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 922.00 | 91 922.00 | | 91 922.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | 1 594.00 | | 1 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 360.00 | 5 756.00 | | 7 360.00 |
ST Autres comptes | 60 340.00 | 52 885.00 | | 60 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 287.00 | 4 676.00 | | 3 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 964.00 | 1 594.00 | | 1 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 003.00 | 15 656.00 | | 19 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 645.00 | 14 147.00 | | 17 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 988.00 | 63 317.00 | | 70 988.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |