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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 545.00 | 19 110.00 | 435.00 | 19 545.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
AP Constructions | 679 585.00 | 471 307.00 | 208 278.00 | 679 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 373.00 | 214 437.00 | 40 935.00 | 255 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 952.00 | 316 133.00 | 19 819.00 | 335 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 498.00 | 768.00 | 730.00 | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 403.00 | 1 021 756.00 | 349 647.00 | 1 371 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -54.00 | | -54.00 | -54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 815.00 | 325.00 | 831 490.00 | 831 815.00 |
BZ Autres créances | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
CF Disponibilités | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 866.00 | 325.00 | 1 153 541.00 | 1 153 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 269.00 | 1 022 081.00 | 1 503 187.00 | 2 525 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 640 072.00 | | | 640 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 162.00 | | | -261 162.00 |
DL TOTAL (I) | 634 384.00 | | | 634 384.00 |
DP Provisions pour risques | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 566.00 | | | 217 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | | | 232 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 919.00 | | | 376 919.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 501.00 | | | 853 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 187.00 | | | 1 503 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 225.00 | | | 834 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 370 667.00 | | 9 871.00 | 1 370 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 135.00 | 1 371 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 035.00 | 37 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 332 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 984.00 | | 890.00 | 37 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 085.00 | | 8 981.00 | 1 330 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 073.00 | 50 950.00 | 8 035.00 | 978 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 690.00 | 455.00 | 1 035.00 | 19 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 383.00 | 50 495.00 | 7 000.00 | 958 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 341.00 | 3 451.00 | 8 466.00 | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | 3 451.00 | 8 466.00 | 6 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 097.00 | 232 097.00 | | 232 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 119.00 | 96 119.00 | | 96 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
UX Autres créances clients | 831 425.00 | | | 831 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 26 677.00 | | | 26 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 566.00 | 216 372.00 | 1 194.00 | 217 566.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 711.00 | 989 822.00 | 1 889.00 | 991 711.00 |
VW T.V.A. | 168 081.00 | 168 081.00 | | 168 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 501.00 | 834 225.00 | 19 276.00 | 853 501.00 |