| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 1 448.00 | 1 702.00 | 3 150.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
AP Constructions | 679 585.00 | 567 117.00 | 112 468.00 | 679 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 802.00 | 180 836.00 | 19 967.00 | 200 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 616.00 | 276 015.00 | 16 601.00 | 292 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | 768.00 | 70.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 426.00 | 1 033 170.00 | 230 256.00 | 1 263 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 052.00 | | 182 052.00 | 182 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 180.00 | 5 314.00 | 336 866.00 | 342 180.00 |
BZ Autres créances | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
CF Disponibilités | 427 420.00 | | 427 420.00 | 427 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 186.00 | 5 314.00 | 973 872.00 | 979 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 612.00 | 1 038 484.00 | 1 204 129.00 | 2 242 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 316 514.00 | 349 821.00 | | 316 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 965.00 | -33 307.00 | | 17 965.00 |
DL TOTAL (I) | 589 954.00 | 571 988.00 | | 589 954.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 156.00 | 24 010.00 | | 269 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 620.00 | 206 804.00 | | 144 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 254.00 | 114 138.00 | | 101 254.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | 15 882.00 | | 3 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 175.00 | 362 202.00 | | 520 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 129.00 | 1 028 190.00 | | 1 204 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 601.00 | 353 416.00 | | 513 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 85.00 | | 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 131.00 | | 27 574.00 | 1 321 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 279.00 | 1 263 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 260.00 | 28 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 018.00 | 1 234 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 690.00 | | | 46 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 602.00 | | 27 574.00 | 1 273 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 264.00 | 30 416.00 | 85 279.00 | 1 087 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 246.00 | 1 448.00 | 18 260.00 | 25 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 017.00 | 28 968.00 | 67 018.00 | 1 062 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 768.00 | | | 768.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 890.00 | 5 314.00 | 890.00 | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | 5 314.00 | 890.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 658.00 | 5 314.00 | 890.00 | 95 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 314.00 | 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 620.00 | 144 620.00 | | 144 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 331 316.00 | 331 316.00 | | 331 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 780.00 | 263 755.00 | 5 025.00 | 268 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 097.00 | 367 097.00 | | 367 097.00 |
VW T.V.A. | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 626.00 | 513 601.00 | 5 025.00 | 518 626.00 |