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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246.00 | 24 305.00 | 941.00 | 25 246.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
AP Constructions | 679 585.00 | 520 824.00 | 158 760.00 | 679 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 766.00 | 222 715.00 | 21 051.00 | 243 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 820.00 | 335 680.00 | 18 141.00 | 353 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538.00 | 768.00 | 770.00 | 1 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 404.00 | 1 104 292.00 | 279 112.00 | 1 383 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 907.00 | | 128 907.00 | 128 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 546.00 | 4 047.00 | 660 499.00 | 664 546.00 |
BZ Autres créances | 108 563.00 | | 108 563.00 | 108 563.00 |
CF Disponibilités | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 186.00 | 4 047.00 | 931 139.00 | 935 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 590.00 | 1 108 339.00 | 1 210 251.00 | 2 318 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 386 644.00 | 640 072.00 | | 386 644.00 |
DH Report à nouveau | | -348 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 041.00 | 95 492.00 | | -32 041.00 |
DL TOTAL (I) | 610 078.00 | 642 118.00 | | 610 078.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 69 900.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 69 900.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 167.00 | 1 151.00 | | 16 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 3 418.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | 284 503.00 | | 321 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 156.00 | 251 725.00 | | 210 156.00 |
EA Autres dettes | 1 498.00 | 30 533.00 | | 1 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 173.00 | 572 959.00 | | 551 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 251.00 | 1 284 978.00 | | 1 210 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 240.00 | 569 541.00 | | 549 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 657.00 | | 24 747.00 | 1 358 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 383 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 432.00 | | 11 108.00 | 32 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 756.00 | | 13 569.00 | 1 324 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 70.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 180.00 | 50 345.00 | | 1 053 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 748.00 | 12 557.00 | | 11 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 432.00 | 37 788.00 | | 1 041 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 768.00 | | | 768.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 900.00 | | 20 900.00 | 69 900.00 |
6T Sur comptes clients | 8 705.00 | 574.00 | 5 232.00 | 8 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 473.00 | 574.00 | 5 232.00 | 9 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 373.00 | 574.00 | 26 132.00 | 79 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 5 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 419.00 | 321 419.00 | | 321 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
UX Autres créances clients | 660 030.00 | 660 030.00 | | 660 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
VP Divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 497.00 | 792 959.00 | 1 538.00 | 794 497.00 |
VW T.V.A. | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 173.00 | 549 240.00 | 1 933.00 | 551 173.00 |