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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
AP Constructions | 679 585.00 | 553 787.00 | 125 798.00 | 679 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 628.00 | 239 356.00 | 8 272.00 | 247 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 235.00 | 268 875.00 | 16 360.00 | 285 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | 768.00 | 70.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 131.00 | 1 088 032.00 | 233 099.00 | 1 321 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 196.00 | 890.00 | 286 306.00 | 287 196.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 331 062.00 | | 331 062.00 | 331 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 981.00 | 890.00 | 795 092.00 | 795 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 112.00 | 1 088 922.00 | 1 028 190.00 | 2 117 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 349 821.00 | 354 603.00 | | 349 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 307.00 | -4 782.00 | | -33 307.00 |
DL TOTAL (I) | 571 988.00 | 605 295.00 | | 571 988.00 |
DP Provisions pour risques | 94 000.00 | 49 000.00 | | 94 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 000.00 | 49 000.00 | | 94 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 010.00 | 33 864.00 | | 24 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 804.00 | 200 006.00 | | 206 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 138.00 | 130 640.00 | | 114 138.00 |
EA Autres dettes | 15 882.00 | 1 886.00 | | 15 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368.00 | 8 182.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 202.00 | 374 578.00 | | 362 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 190.00 | 1 028 874.00 | | 1 028 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 637.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 629.00 | | 3 502.00 | 1 317 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 590.00 | | 2 100.00 | 44 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 200.00 | | 1 402.00 | 1 272 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838.00 | | | 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 154.00 | 33 110.00 | | 1 054 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 908.00 | 33 110.00 | | 1 028 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 768.00 | | | 768.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 45 000.00 | | 49 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | | 603.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 533.00 | | 3 875.00 | 5 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 533.00 | 45 000.00 | 3 875.00 | 54 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 804.00 | 206 804.00 | | 206 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 882.00 | 15 882.00 | | 15 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
UX Autres créances clients | 286 185.00 | 286 185.00 | | 286 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 925.00 | 15 139.00 | 8 786.00 | 23 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 082.00 | 324 243.00 | 838.00 | 325 082.00 |
VW T.V.A. | 52 385.00 | 52 385.00 | | 52 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 202.00 | 353 416.00 | 8 786.00 | 362 202.00 |