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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 138.00 | 11 748.00 | 2 390.00 | 14 138.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 61 155.00 | | 61 155.00 | 61 155.00 |
AP Constructions | 679 585.00 | 503 533.00 | 176 052.00 | 679 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 984.00 | 211 181.00 | 29 804.00 | 240 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 032.00 | 326 717.00 | 16 316.00 | 343 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | 768.00 | 700.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 657.00 | 1 053 947.00 | 304 710.00 | 1 358 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 994.00 | | 145 994.00 | 145 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 595.00 | 8 705.00 | 500 890.00 | 509 595.00 |
BZ Autres créances | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
CF Disponibilités | 200 768.00 | | 200 768.00 | 200 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 973.00 | 8 705.00 | 980 268.00 | 988 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 629.00 | 1 062 652.00 | 1 284 978.00 | 2 347 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
DG Autres réserves | 640 072.00 | 640 072.00 | | 640 072.00 |
DH Report à nouveau | -348 920.00 | -261 162.00 | | -348 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 492.00 | -87 758.00 | | 95 492.00 |
DL TOTAL (I) | 642 118.00 | 546 626.00 | | 642 118.00 |
DP Provisions pour risques | 69 900.00 | 46 302.00 | | 69 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 900.00 | 46 302.00 | | 69 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151.00 | 76 794.00 | | 1 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418.00 | 8 418.00 | | 3 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 503.00 | 275 236.00 | | 284 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 725.00 | 370 352.00 | | 251 725.00 |
EA Autres dettes | 30 533.00 | 3 440.00 | | 30 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 959.00 | 734 241.00 | | 572 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 978.00 | 1 327 168.00 | | 1 284 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 541.00 | 734 241.00 | | 569 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 300.00 | | 16 747.00 | 1 378 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 390.00 | 1 358 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 347.00 | 32 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 043.00 | 1 324 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 839.00 | | 4 940.00 | 37 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 993.00 | | 11 807.00 | 1 338 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 276.00 | 30 530.00 | 35 626.00 | 1 058 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 545.00 | 2 550.00 | 10 347.00 | 19 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 731.00 | 27 980.00 | 25 279.00 | 1 038 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 302.00 | 46 900.00 | 23 302.00 | 46 302.00 |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | 7 785.00 | 4 751.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 439.00 | 7 785.00 | 4 751.00 | 6 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 740.00 | 54 685.00 | 28 053.00 | 52 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 785.00 | 4 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 900.00 | 23 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 418.00 | | 1 933.00 | 3 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 503.00 | 284 503.00 | | 284 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 851.00 | 77 851.00 | | 77 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
UX Autres créances clients | 499 433.00 | | | 499 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694.00 | | | 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
VB T. V. A. | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 229.00 | | | 77 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 555.00 | 38 555.00 | | 38 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 104.00 | 639 636.00 | 1 468.00 | 641 104.00 |
VW T.V.A. | 135 319.00 | 135 319.00 | | 135 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 959.00 | 569 541.00 | 1 933.00 | 572 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |