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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 1 790.00 | 324.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 445.00 | 181 699.00 | 745.00 | 182 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 060.00 | 120 224.00 | 2 835.00 | 123 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 696.00 | 322 589.00 | 9 107.00 | 331 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 427.00 | | 27 427.00 | 27 427.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 588.00 | | 215 588.00 | 215 588.00 |
BZ Autres créances | 38 487.00 | | 38 487.00 | 38 487.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 925.00 | | 293 925.00 | 293 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 622.00 | 322 589.00 | 303 033.00 | 625 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 231 730.00 | 231 730.00 | | 231 730.00 |
DH Report à nouveau | -374 035.00 | -361 251.00 | | -374 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 145.00 | -12 784.00 | | 4 145.00 |
DL TOTAL (I) | -104 609.00 | -108 755.00 | | -104 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 929.00 | 139 067.00 | | 98 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 116.00 | 40 052.00 | | 27 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 802.00 | 94 109.00 | | 143 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 686.00 | 82 264.00 | | 115 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 107.00 | 3 040.00 | | 22 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 643.00 | 358 533.00 | | 407 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 033.00 | 249 778.00 | | 303 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 643.00 | 358 533.00 | | 407 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 929.00 | 139 067.00 | | 98 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 570.00 | | 873 570.00 | 873 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 570.00 | | 873 570.00 | 873 570.00 |
FM Production stockée | | | -344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 3 586.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 3 586.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 281.00 | -3 586.00 | | 21 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 869.00 | | | 916 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 724.00 | | | 912 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 145.00 | -12 784.00 | | 4 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 339.00 | | 54.00 | 391 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 697.00 | 331 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 697.00 | 324 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 076.00 | | | 384 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | 54.00 | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 152.00 | 5 133.00 | 59 697.00 | 377 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 217.00 | | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 579.00 | 4 915.00 | 59 697.00 | 375 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 802.00 | 143 802.00 | | 143 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 215 588.00 | | | 215 588.00 |
VB T. V. A. | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 929.00 | 98 929.00 | | 98 929.00 |
VI Groupe et associés | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VP Divers | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 420.00 | | | 12 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 058.00 | 268 058.00 | | 268 058.00 |
VW T.V.A. | 40 813.00 | 40 813.00 | | 40 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 643.00 | 407 643.00 | | 407 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
ST Autres comptes | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 159 572.00 | | | 159 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 361.00 | | | 8 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 970.00 | | | 126 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 425.00 | | | 339 425.00 |