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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 627.00 | 181 286.00 | 1 341.00 | 182 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 493.00 | 124 341.00 | 10 152.00 | 134 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 687.00 | 326 617.00 | 13 069.00 | 339 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BN En cours de production de biens | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 868.00 | 1 340.00 | 77 528.00 | 78 868.00 |
BZ Autres créances | 22 521.00 | | 22 521.00 | 22 521.00 |
CF Disponibilités | 25 824.00 | | 25 824.00 | 25 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 593.00 | 1 340.00 | 161 253.00 | 162 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 281.00 | 327 957.00 | 174 323.00 | 502 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 231 730.00 | | | 231 730.00 |
DH Report à nouveau | -394 740.00 | | | -394 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 975.00 | | | -80 975.00 |
DL TOTAL (I) | -210 435.00 | | | -210 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 040.00 | | | 84 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 680.00 | | | 199 680.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 758.00 | | | 384 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 323.00 | | | 174 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 758.00 | | | 384 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 648 941.00 | | 648 941.00 | 648 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 941.00 | | 648 941.00 | 648 941.00 |
FM Production stockée | | | -3 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 340.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 266.00 | | | 665 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 241.00 | | | 746 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 975.00 | | | -80 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 464.00 | | 100.00 | 344 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 877.00 | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 877.00 | 339 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 995.00 | | | 335 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 100.00 | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 401.00 | 4 216.00 | | 322 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 285.00 | 4 216.00 | | 320 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 340.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 77 395.00 | 77 395.00 | | 77 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VB T. V. A. | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 594.00 | 77 594.00 | | 77 594.00 |
VI Groupe et associés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 566.00 | 109 566.00 | | 109 566.00 |
VW T.V.A. | 35 798.00 | 35 798.00 | | 35 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 758.00 | 384 758.00 | | 384 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
ST Autres comptes | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
YT Sous‐traitance | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 514.00 | | | 91 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 802.00 | | | 93 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 363.00 | | | 63 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 065.00 | | | 266 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |