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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 008.00 | 107.00 | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 445.00 | 180 445.00 | | 180 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 451.00 | 116 940.00 | 16 511.00 | 133 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 088.00 | 318 268.00 | 26 819.00 | 345 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
BN En cours de production de biens | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 769.00 | | 226 769.00 | 226 769.00 |
BZ Autres créances | 34 179.00 | | 34 179.00 | 34 179.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 063.00 | | 317 063.00 | 317 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 151.00 | 318 268.00 | 343 882.00 | 662 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 231 730.00 | | | 231 730.00 |
DH Report à nouveau | -369 890.00 | | | -369 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
DL TOTAL (I) | -75 147.00 | | | -75 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 269.00 | | | 175 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
EA Autres dettes | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 030.00 | | | 419 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 882.00 | | | 343 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 030.00 | | | 419 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 313.00 | | 1 208 313.00 | 1 208 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 313.00 | | 1 208 313.00 | 1 208 313.00 |
FM Production stockée | | | 18 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 291.00 | | | 14 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 728.00 | | | -3 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 513.00 | | | 1 241 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 050.00 | | | 1 212 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 462.00 | | | 29 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 696.00 | | 23 084.00 | 331 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 692.00 | 345 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 692.00 | 332 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 379.00 | | 18 084.00 | 324 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439.00 | | 5 000.00 | 4 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 589.00 | 4 993.00 | 9 314.00 | 322 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 217.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 798.00 | 4 775.00 | 9 314.00 | 320 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 269.00 | 175 269.00 | | 175 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UX Autres créances clients | 226 769.00 | | | 226 769.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
VI Groupe et associés | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VP Divers | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 823.00 | 279 823.00 | | 279 823.00 |
VW T.V.A. | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 030.00 | 419 030.00 | | 419 030.00 |