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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 627.00 | 180 766.00 | 1 860.00 | 182 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 493.00 | 120 644.00 | 13 848.00 | 134 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 464.00 | 322 401.00 | 22 063.00 | 344 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
BN En cours de production de biens | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 080.00 | | 138 080.00 | 138 080.00 |
BZ Autres créances | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 224.00 | 322 401.00 | 249 823.00 | 572 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 231 730.00 | | | 231 730.00 |
DH Report à nouveau | -340 427.00 | | | -340 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 312.00 | | | -54 312.00 |
DL TOTAL (I) | -129 460.00 | | | -129 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | | | 144 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 102.00 | | | 125 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 283.00 | | | 379 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 823.00 | | | 249 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 283.00 | | | 379 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 769.00 | | | 85 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 875.00 | | 872 875.00 | 872 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 875.00 | | 872 875.00 | 872 875.00 |
FM Production stockée | | | -10 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 607.00 | | | -10 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 600.00 | | | 872 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 913.00 | | | 926 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 312.00 | | | -54 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 088.00 | | 3 223.00 | 345 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 847.00 | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 847.00 | 344 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 771.00 | | 3 223.00 | 332 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 268.00 | 4 132.00 | | 318 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 107.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 260.00 | 4 025.00 | | 316 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 815.00 | 144 815.00 | | 144 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 531.00 | 85 531.00 | | 85 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 769.00 | 85 769.00 | | 85 769.00 |
VI Groupe et associés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VP Divers | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 769.00 | 196 769.00 | | 196 769.00 |
VW T.V.A. | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 283.00 | 379 283.00 | | 379 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
ST Autres comptes | 106 446.00 | | | 106 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 274.00 | | | 23 274.00 |
YT Sous‐traitance | 102 149.00 | | | 102 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 039.00 | | | 82 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 080.00 | | | 323 080.00 |