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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 627.00 | 182 239.00 | 388.00 | 182 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 235.00 | 104 385.00 | 3 850.00 | 108 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 429.00 | 307 614.00 | 5 815.00 | 313 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BN En cours de production de biens | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 996.00 | 1 340.00 | 70 656.00 | 71 996.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CF Disponibilités | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 100.00 | 1 340.00 | 111 760.00 | 113 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 530.00 | 308 954.00 | 117 576.00 | 426 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 231 730.00 | | | 231 730.00 |
DH Report à nouveau | -544 221.00 | | | -544 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 905.00 | | | -30 905.00 |
DL TOTAL (I) | -309 846.00 | | | -309 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 576.00 | | | 209 576.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 422.00 | | | 427 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 576.00 | | | 117 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 504.00 | | | 357 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 824.00 | | | 73 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 194.00 | | 338 194.00 | 338 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 194.00 | | 338 194.00 | 338 194.00 |
FM Production stockée | | | -3 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 462.00 | | | 54 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 998.00 | | | 416 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 904.00 | | | 447 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 905.00 | | | -30 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 687.00 | | | 339 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 257.00 | 313 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 257.00 | 309 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 995.00 | | | 335 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 570.00 | 3 302.00 | 26 257.00 | 330 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 454.00 | 3 302.00 | 26 257.00 | 328 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 786.00 | 119 786.00 | | 119 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VB T. V. A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 824.00 | 3 906.00 | 36 799.00 | 73 824.00 |
VI Groupe et associés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 376.00 | 83 376.00 | | 83 376.00 |
VW T.V.A. | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 422.00 | 357 504.00 | 36 799.00 | 427 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
ST Autres comptes | 51 985.00 | | | 51 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
YT Sous‐traitance | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 951.00 | | | 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 174.00 | | | 111 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |