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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
AP Constructions | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 724.00 | 46 083.00 | 26 641.00 | 72 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 133.00 | 136 731.00 | 8 402.00 | 145 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 215.00 | 227 250.00 | 78 965.00 | 306 215.00 |
BT Marchandises | 250 409.00 | 1 490.00 | 248 919.00 | 250 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 009.00 | 5 587.00 | 120 422.00 | 126 009.00 |
BZ Autres créances | 21 867.00 | | 21 867.00 | 21 867.00 |
CF Disponibilités | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 251.00 | 7 077.00 | 461 174.00 | 468 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 466.00 | 234 327.00 | 540 139.00 | 774 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 818.00 | 198 550.00 | | 182 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 179.00 | 28 268.00 | | 43 179.00 |
DL TOTAL (I) | 234 381.00 | 235 202.00 | | 234 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 902.00 | 280.00 | | 42 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 786.00 | 40 057.00 | | 44 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 117 161.00 | | 146 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 963.00 | 71 314.00 | | 70 963.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 758.00 | 228 812.00 | | 305 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 139.00 | 464 014.00 | | 540 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 562.00 | | 1 444 562.00 | 1 444 562.00 |
FG Production vendue services | 288 685.00 | | 288 685.00 | 288 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 247.00 | | 1 733 247.00 | 1 733 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | 91.00 | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079.00 | 91.00 | | 2 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | -91.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 2 479.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 740 563.00 | 1 882 302.00 | | 1 740 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 384.00 | 1 854 034.00 | | 1 697 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 179.00 | 28 268.00 | | 43 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 661.00 | | 36 845.00 | 278 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 291.00 | 306 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 292.00 | 257 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 288.00 | | 34 697.00 | 232 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 445.00 | | 2 148.00 | 5 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 398.00 | 7 144.00 | 9 291.00 | 229 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 798.00 | 7 144.00 | 9 291.00 | 224 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 260.00 | 146 260.00 | | 146 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 201.00 | 33 201.00 | | 33 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 120 037.00 | | | 120 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VC Groupe et associés | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 668.00 | 4 231.00 | 23 437.00 | 27 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 227.00 | | | 85 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 741.00 | 152 463.00 | 5 278.00 | 157 741.00 |
VW T.V.A. | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 758.00 | 241 132.00 | 64 626.00 | 305 758.00 |