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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
AP Constructions | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 815.00 | 74 732.00 | 10 084.00 | 84 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 120.00 | 133 996.00 | 30 124.00 | 164 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 820.00 | 253 164.00 | 82 656.00 | 335 820.00 |
BT Marchandises | 427 537.00 | | 427 537.00 | 427 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 804.00 | | 34 804.00 | 34 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 002.00 | | 257 002.00 | 257 002.00 |
BZ Autres créances | 66 168.00 | | 66 168.00 | 66 168.00 |
CF Disponibilités | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 038.00 | | 825 038.00 | 825 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 858.00 | 253 164.00 | 907 694.00 | 1 160 858.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 268.00 | 93 847.00 | | 75 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 004.00 | 31 421.00 | | 38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 121 657.00 | 133 653.00 | | 121 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 131.00 | 513 522.00 | | 312 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 874.00 | 44 125.00 | | 114 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 602.00 | 27 469.00 | | 20 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 585.00 | 88 239.00 | | 223 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 846.00 | 95 304.00 | | 91 846.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 037.00 | 768 658.00 | | 786 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 694.00 | 902 311.00 | | 907 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 647 943.00 | | 1 647 943.00 | 1 647 943.00 |
FG Production vendue services | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 990.00 | | 1 877 990.00 | 1 877 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 180.00 | |
GE Autres charges | | | 14 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 290.00 | 12 949.00 | | 14 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 290.00 | 44 490.00 | | 14 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 157.00 | 2 422.00 | | 14 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 157.00 | 7 203.00 | | 14 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 37 287.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 521.00 | 1 689 182.00 | | 1 919 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 517.00 | 1 657 760.00 | | 1 881 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 004.00 | 31 421.00 | | 38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 936.00 | 1 884.00 | | 333 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 820.00 | | | 335 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 771.00 | | | 288 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 888.00 | 1 884.00 | | 286 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 984.00 | 11 180.00 | | 241 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 384.00 | 11 180.00 | | 237 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 585.00 | 223 585.00 | | 223 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 641.00 | 60 641.00 | | 60 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 254 256.00 | 254 256.00 | | 254 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VB T. V. A. | 40 568.00 | 40 568.00 | | 40 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 635.00 | 67 763.00 | 320 221.00 | 293 635.00 |
VI Groupe et associés | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 342.00 | | | 167 342.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 540.00 | 326 965.00 | 5 575.00 | 332 540.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 179.00 | 539 307.00 | 320 221.00 | 765 179.00 |