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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
AP Constructions | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 815.00 | 71 621.00 | 13 194.00 | 84 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 236.00 | 125 927.00 | 36 310.00 | 162 236.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 936.00 | 241 984.00 | 91 952.00 | 333 936.00 |
BT Marchandises | 488 751.00 | | 488 751.00 | 488 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 874.00 | 5 040.00 | 202 833.00 | 207 874.00 |
BZ Autres créances | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CF Disponibilités | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 399.00 | 5 040.00 | 810 359.00 | 815 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 335.00 | 247 024.00 | 902 311.00 | 1 149 335.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 847.00 | 192 066.00 | | 93 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 421.00 | -48 219.00 | | 31 421.00 |
DL TOTAL (I) | 133 653.00 | 152 231.00 | | 133 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 522.00 | 326 621.00 | | 513 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 125.00 | 99 647.00 | | 44 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 469.00 | 800.00 | | 27 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 183 943.00 | | 88 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 304.00 | 62 992.00 | | 95 304.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 658.00 | 692 003.00 | | 768 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 311.00 | 844 235.00 | | 902 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 810.00 | 288.00 | | 52 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 408 449.00 | | 1 408 449.00 | 1 408 449.00 |
FG Production vendue services | 220 048.00 | | 220 048.00 | 220 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 497.00 | | 1 628 497.00 | 1 628 497.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 428.00 | |
GE Autres charges | | | 7 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 949.00 | | | 12 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 182.00 | 1 853 950.00 | | 1 689 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 760.00 | 1 902 169.00 | | 1 657 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 421.00 | -48 219.00 | | 31 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 733.00 | | 10 011.00 | 369 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 6 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 807.00 | 333 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 282.00 | 286 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 170.00 | | 10 000.00 | 321 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | 11.00 | 7 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 582.00 | 16 684.00 | 44 282.00 | 269 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 982.00 | 16 684.00 | 44 282.00 | 264 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 239.00 | 88 239.00 | | 88 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 199 928.00 | 199 928.00 | | 199 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 810.00 | 52 810.00 | | 52 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 711.00 | 19 998.00 | 370 139.00 | 460 711.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 600.00 | | | 141 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 824.00 | 244 249.00 | 5 575.00 | 249 824.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 189.00 | 300 476.00 | 370 139.00 | 741 189.00 |