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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
AP Constructions | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 713.00 | 56 624.00 | 27 089.00 | 83 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 436.00 | 144 906.00 | 31 530.00 | 176 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 548.00 | 245 966.00 | 102 582.00 | 348 548.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 410 356.00 | | 410 356.00 | 410 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 579.00 | 5 040.00 | 191 539.00 | 196 579.00 |
BZ Autres créances | 58 578.00 | | 58 578.00 | 58 578.00 |
CF Disponibilités | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 029.00 | 5 040.00 | 668 988.00 | 674 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 576.00 | 251 006.00 | 771 570.00 | 1 022 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 930.00 | 195 996.00 | | 194 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 743.00 | 48 934.00 | | 58 743.00 |
DL TOTAL (I) | 262 057.00 | 253 315.00 | | 262 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 714.00 | 151 389.00 | | 165 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 840.00 | 4 987.00 | | 98 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 749.00 | 129 352.00 | | 186 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 74 735.00 | | 52 670.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 847.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 513.00 | 364 742.00 | | 509 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 570.00 | 618 056.00 | | 771 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 406.00 | 51 952.00 | | 96 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 903 052.00 | | 1 903 052.00 | 1 903 052.00 |
FG Production vendue services | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 356.00 | | 2 173 356.00 | 2 173 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | 22.00 | | 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 882.00 | 22.00 | | 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 107.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 369.00 | 107.00 | | 4 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | -86.00 | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 6 108.00 | | 9 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 037.00 | 2 055 569.00 | | 2 190 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 131 295.00 | 2 006 635.00 | | 2 131 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 743.00 | 48 934.00 | | 58 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 829.00 | | 35 773.00 | 316 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 054.00 | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 054.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 307.00 | | 31 678.00 | 268 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 593.00 | | 4 095.00 | 7 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 344.00 | 11 622.00 | | 234 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 744.00 | 11 622.00 | | 229 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
6T Sur comptes clients | 5 256.00 | | 215.00 | 5 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | | 1 705.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 746.00 | | 1 705.00 | 6 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 881.00 | 17 796.00 | 35 085.00 | 52 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 749.00 | 186 749.00 | | 186 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
UX Autres créances clients | 191 380.00 | 191 380.00 | | 191 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 308.00 | 4 572.00 | 64 736.00 | 69 308.00 |
VI Groupe et associés | 45 959.00 | 45 959.00 | | 45 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 104.00 | | | 193 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 818.00 | | | 166 818.00 |
VP Divers | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 191.00 | 258 617.00 | 5 575.00 | 264 191.00 |
VW T.V.A. | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 513.00 | 409 691.00 | 99 821.00 | 509 513.00 |