| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AH Fonds commercial | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
AP Constructions | 39 836.00 | 39 836.00 | | 39 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 833.00 | 50 812.00 | 25 021.00 | 75 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 638.00 | 139 096.00 | 13 542.00 | 152 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 829.00 | 234 344.00 | 82 484.00 | 316 829.00 |
BT Marchandises | 294 152.00 | 1 490.00 | 292 662.00 | 294 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 531.00 | 5 256.00 | 163 276.00 | 168 531.00 |
BZ Autres créances | 55 382.00 | | 55 382.00 | 55 382.00 |
CF Disponibilités | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 318.00 | 6 746.00 | 535 572.00 | 542 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 146.00 | 241 090.00 | 618 056.00 | 859 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 996.00 | 182 818.00 | | 195 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 934.00 | 43 179.00 | | 48 934.00 |
DL TOTAL (I) | 253 315.00 | 234 381.00 | | 253 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 389.00 | 42 902.00 | | 151 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 44 786.00 | | 4 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 352.00 | 146 260.00 | | 129 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 735.00 | 70 963.00 | | 74 735.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 742.00 | 305 758.00 | | 364 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 056.00 | 540 139.00 | | 618 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 755 650.00 | |
FG Production vendue services | | | 274 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 030 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 3 782.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 3 782.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 079.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 079.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 1 704.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 5 076.00 | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 569.00 | 1 740 563.00 | | 2 055 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 635.00 | 1 697 384.00 | | 2 006 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 934.00 | 43 179.00 | | 48 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 216.00 | | 10 614.00 | 306 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 693.00 | | 10 614.00 | 257 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 250.00 | 7 093.00 | | 227 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 650.00 | 7 093.00 | | 222 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 |
6T Sur comptes clients | 5 587.00 | 6 383.00 | 6 714.00 | 5 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 077.00 | 7 873.00 | 8 204.00 | 7 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 077.00 | 7 873.00 | 8 204.00 | 7 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 796.00 | 1 127.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 352.00 | 129 352.00 | | 129 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 163 116.00 | | | 163 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VB T. V. A. | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
VC Groupe et associés | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 437.00 | 80 477.00 | 18 960.00 | 99 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
VP Divers | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 677.00 | 227 399.00 | 5 278.00 | 232 677.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 311.00 | 342 350.00 | 18 960.00 | 361 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
ZE Dividendes | 60.00 | 88.00 | | 60.00 |