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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 344.00 | 204 393.00 | 8 950.00 | 213 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 770.00 | 122 020.00 | 13 750.00 | 135 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 674.00 | 326 414.00 | 68 260.00 | 394 674.00 |
BT Marchandises | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
BZ Autres créances | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CF Disponibilités | 108 200.00 | | 108 200.00 | 108 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 706.00 | | 141 706.00 | 141 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 380.00 | 326 414.00 | 209 966.00 | 536 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 851.00 | 59 956.00 | | 57 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 498.00 | 7 895.00 | | 7 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 780.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 100 450.00 | 104 631.00 | | 100 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 867.00 | 1 798.00 | | 1 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 867.00 | 1 798.00 | | 1 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 994.00 | 24 695.00 | | 13 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 386.00 | 4 587.00 | | 5 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 23 645.00 | | 32 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 991.00 | 63 242.00 | | 55 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 650.00 | 116 169.00 | | 107 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 966.00 | 222 598.00 | | 209 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 885.00 | 102 235.00 | | 104 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 242.00 | | 475 242.00 | 475 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 242.00 | | 475 242.00 | 475 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 4 620.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 4 620.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 4 543.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64.00 | 858.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 458.00 | 496 534.00 | | 485 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 960.00 | 488 639.00 | | 477 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 498.00 | 7 895.00 | | 7 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 480.00 | | 5 391.00 | 400 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 197.00 | 394 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 197.00 | 349 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 920.00 | | 5 391.00 | 354 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 731.00 | 11 880.00 | 11 197.00 | 325 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 731.00 | 11 880.00 | 11 197.00 | 325 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 798.00 | 1 867.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 798.00 | 1 867.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798.00 | 1 867.00 | 1 798.00 | 1 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 867.00 | 1 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
UX Autres créances clients | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VB T. V. A. | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 934.00 | 11 169.00 | 2 765.00 | 13 934.00 |
VI Groupe et associés | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VP Divers | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 650.00 | 104 885.00 | 2 765.00 | 107 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |