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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 889.00 | 202 497.00 | 12 392.00 | 214 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 394.00 | 126 542.00 | 4 852.00 | 131 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 844.00 | 329 039.00 | 62 804.00 | 391 844.00 |
BT Marchandises | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 830.00 | | 120 830.00 | 120 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 673.00 | 329 039.00 | 183 634.00 | 512 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 55 350.00 | 57 851.00 | | 55 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 811.00 | 7 498.00 | | 1 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 420.00 | 2 100.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 90 581.00 | 100 450.00 | | 90 581.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 867.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 867.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 452.00 | 13 994.00 | | 9 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 415.00 | 5 386.00 | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 32 278.00 | | 22 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 601.00 | 55 991.00 | | 50 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 053.00 | 107 650.00 | | 93 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 634.00 | 209 966.00 | | 183 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 248.00 | 104 885.00 | | 89 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 081.00 | | 459 081.00 | 459 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 081.00 | | 459 081.00 | 459 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 404.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -64.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 655.00 | 485 458.00 | | 469 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 844.00 | 477 960.00 | | 467 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 811.00 | 7 498.00 | | 1 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 674.00 | | 7 948.00 | 394 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 778.00 | 391 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 778.00 | 346 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 113.00 | | 7 948.00 | 349 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 414.00 | 18 863.00 | 16 238.00 | 326 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 414.00 | 18 863.00 | 16 238.00 | 326 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
UX Autres créances clients | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 452.00 | 5 647.00 | 3 805.00 | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VP Divers | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 630.00 | 25 630.00 | | 25 630.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 053.00 | 89 248.00 | 3 805.00 | 93 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |