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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 379.00 | 206 307.00 | 10 072.00 | 216 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 075.00 | 125 125.00 | 1 950.00 | 127 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 014.00 | 331 432.00 | 57 583.00 | 389 014.00 |
BT Marchandises | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BZ Autres créances | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
CF Disponibilités | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 060.00 | | 91 060.00 | 91 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 074.00 | 331 432.00 | 148 642.00 | 480 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 161.00 | 55 350.00 | | 57 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 788.00 | 1 811.00 | | 4 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 420.00 | | |
DL TOTAL (I) | 94 949.00 | 90 581.00 | | 94 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 805.00 | 9 452.00 | | 3 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 558.00 | 10 415.00 | | 6 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 22 585.00 | | 24 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 675.00 | 50 601.00 | | 18 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 694.00 | 93 053.00 | | 53 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 642.00 | 183 634.00 | | 148 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 570.00 | 89 248.00 | | 52 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 775.00 | | 449 775.00 | 449 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 775.00 | | 449 775.00 | 449 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | 1 680.00 | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | 1 680.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | 1 680.00 | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 303.00 | 469 655.00 | | 453 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 515.00 | 467 844.00 | | 448 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 788.00 | 1 811.00 | | 4 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 844.00 | | 1 490.00 | 391 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 319.00 | 389 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 319.00 | 343 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 283.00 | | 1 490.00 | 346 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 039.00 | 6 712.00 | 4 319.00 | 329 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 039.00 | 6 712.00 | 4 319.00 | 329 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UX Autres créances clients | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 805.00 | 2 681.00 | 1 124.00 | 3 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VP Divers | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 694.00 | 52 570.00 | 1 124.00 | 53 694.00 |