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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 601.00 | 179 424.00 | 6 177.00 | 185 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 075.00 | 125 838.00 | 1 237.00 | 127 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 237.00 | 305 262.00 | 52 974.00 | 358 237.00 |
BT Marchandises | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BZ Autres créances | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CF Disponibilités | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 654.00 | 305 262.00 | 150 391.00 | 455 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 949.00 | 57 161.00 | | 61 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 582.00 | 4 788.00 | | 2 582.00 |
DL TOTAL (I) | 97 530.00 | 94 949.00 | | 97 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | 3 805.00 | | 1 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 6 558.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | 24 656.00 | | 19 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 520.00 | 18 675.00 | | 31 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 861.00 | 53 694.00 | | 52 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 391.00 | 148 642.00 | | 150 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 861.00 | 52 570.00 | | 52 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 435.00 | | 448 435.00 | 448 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 608.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 420.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 541.00 | 453 303.00 | | 453 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 960.00 | 448 515.00 | | 450 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 582.00 | 4 788.00 | | 2 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 014.00 | | | 389 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 454.00 | | | 343 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 432.00 | 4 608.00 | 30 778.00 | 331 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 432.00 | 4 608.00 | 30 778.00 | 331 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VP Divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |